به دوره ارزشیابی دارایی ها به ویزه سهام شرکتها خیلی خیلی خوش آمدید!
سلام سلام
امیدوارم دوره براتون مفید باشه و بتونیم یک قدم دیگر در مسیر منشور معامله گری جلو بریم!
در ادامه کلی ویدیو براتون گذاشتم که در 6 بخش دسته بندی شده
بریم ویدیوها رو ببینیم:
اما نه!
قبلش جواب این سوال رو برای من و باقی دوستان بفرستید:
1. تا چه اندازه با پیش نیاز ها آشنایی دارید؟
اگر نمیدونید پیش نیازهای دوره چی هست لیست رو اینجا قرار دادم
- تابلوخوانی و کدال خوانی
- تحلیل بنیادی شرکتهای تولیدی
- ارزش زمانی پول
- ریسک
حالا ویدیو ها
همانطور که در زمان ثبت نام با هم صحبت کردیم، دوره تمرین محور هست و لازمه به سوالات زیر پاسخ بدید تا بتونیم از جلسه بعد بهره کافی را ببریم ...
ارزشیابی واژه تخصصی هست نه ارزشگذاری
جلسه صفرم از دوره ارزشیابی سهام رایگان
معرفی دوره
جلسه اول از دوره ارزشیابی سهام ویدئو
چرا ارزش مهم است؟!
ادامه جلسه اول از دوره ارزشیابی سهام ویدئو
ارزش، قیمت و حباب
ادامه ادامه جلسه اول از دوره ارزشیابی سهام ویدئو
انواع ارزش (انحلال و NAV)
جلسه دوم از دوره ارزشیابی سهام ویدئو
انواع ارزش (ارزش دفتری شرکت و دارایی)
تمرین اول تمرین
به جز از انواع ارزشی که در مورد آنها صحبت شد، آیا ارزش دیگری می شناسید که در لیست به آن پرداخته نشده باشد؟
تمرین دوم تمرین
یک شرکت تولیدی که تحلیل بنیادی آن را انجام داده اید در نظر بگیرید و نام آن را اعلام بفرمایید
کلیات
جلسه سوم ویدئو
فرآیند ارزشیابی
ادامه جلسه سوم ویدئو
انواع عایدات
جلسه چهارم ویدئو
انواع مدلهای ارزشیابی
ادامه جلسه چهارم ویدئو
انتخاب مدلهای ارزشیابی
ادامه ادامه جلسه چهارم ویدئو
جمع بندی
تمرین سوم
5 شرکت به انتخاب خودتان را درنظر بگیرید و در مورد عایدات (CF) آن برای سهامدارخرد، سهامدارعمده و هیات مدیره اظهارنظر بفرمایید
ضرایب
جلسه پنجم ویدئو
معرفی انواع ضرایب
ادامه جلسه پنجم ویدئو
انواع P/E کلا چی می خواد بگه؟
ادامه ادامه جلسه پنجم ویدئو
انواع P/E کلا چی می خواد بگه؟ (ادامه)
جلسه ششم ویدئو
محاسبه P/E با کمک بازدهی
ادامه جلسه ششم ویدئو
محاسبه P/E با کمک دوره بازگشت وجوه سرمایه گذاری شده
جلسه هفتم ویدئو
محاسبه P/E با فرمول
ادامه جلسه هفتم ویدئو
اجزای فرمول P/E
جلسه هشتم ویدئو
مقایسه P/E
جلسه نهم ویدئو
کاربرد و منع کاربرد P/E
جلسه دهم ویدئو
جریان نقدی، فرمول و کابرد و منع کاربرد P/B
جلسه یازدهم ویدئو
جریان نقدی، فرمول و کابرد و منع کاربرد P/S
جلسه دوازدهم ویدئو
جریان نقدی، فرمول و کابرد و منع کاربرد EV/EBUTDA
تمرین چهارم تمرین
5 شرکت به انتخاب خودتان را درنظر بگیرید و P/E آنها را با کمک بازدهی مورد انتظارتان، دوره بازگشت وجوه سرمایه گذاری شده محاسبه کنید
تمرین پنجم تمرین
اعداد محاسبه شده در تمرین قبل را با P/E فعلی آن سهم، P/E بازار و متوسط P/E صنعت مربوطه مقایسه کنید
تمرین ششم تمرین
P/E سهام مورد نظر خود را با کمک فرمول محاسبه کنید
تمرین هفتم تمرین
نام 10 شرکت که با کمک P/E نمیتوان آنها را تحلیل کرد، بیان کنید
تمرین هشتم تمرین
ضرایب P/S ، P/Bو EV/EBITDA را نیز برای شرکتهای انتخابی خود محاسبه کنید و ضرایب مختلف هر شرکت را یک بار با خود و یک بار با شرکتهای هم صنعت مقایسه کنید (به عنوان مثال P/E فولاد مبارکه با EV/EBTDA مقایسه کنید و همچنین EV/EBTDA فولاد مبارکه را با فولاد خوزستان مقایسه کنید)
DDm,GGm
جلسه سیزدهم ویدئو
معرفی روش DDM
جلسه چهاردهم ویدئو
کاربرد و منع کاربرد DDM
جلسه پانزدهم ویدئو
معرفی GGM
جلسه شانزدهم ویدئو
معرفی g
جلسه هفدهم ویدئو
اثر رشد فروش بر سایر صورتهای مالی
جلسه هجدهم ویدئو
اثر رشد فروش بر سایر صورتهای مالی (ادامه)
جلسه نوزدهم ویدئو
اثر محاسبه نرخ رشد داخلی
جلسه بیستم ویدئو
اثر محدودیتها برای نرخ رشد داخلی
ادامه جلسه بیستم ویدئو
اثر محاسبه نرخ رشد پایدار
جلسه بیست و یکم ویدئو
تابع تولید و نرخ رشد اقتصادی
جلسه بیست و دوم ویدئو
نرخ تنزیل
حسن ختام ویدئو
....
تمرین نهم تمرین
روند EPS و DPS یک شرکت تولیدی را برای 10 سال گذشته بررسی کنید و توضیح دهید که با توجه به موارد توضیح داده شده، آیا روش DDM برای ارزیابی آن شرکت مناسب هست یا خیر.
تمرین دهم تمرین
نام 5 شرکت بورسی و یا غیربورسی که روش DDM روش مناسبی برای ارزیابی آنها هست را اعلام بفرمایید.
تمرین یازدهم تمرین
EPS یک شرکت تولیدی که با روش DDM قابل ارزشیابی هست را برای 5 سال آتی تخمین بزنید سپس ارزش شرکت را محاسبه کنید و فایل اکسل محاسبات را برای من ارسال بفرمایید.
تمرین دوازدهم تمرین
برای یک شرکت تولیدی مورد بررسی خود، با فرض رشد 20% در میزان درآمد، اقلام صورت وضعیت مالی را تخمین بزنید
تمرین سیزدهم تمرین
برای سه شرکت تولیدی که قصد ارزشیابی آنها را دارید، برای سه سال گذشته نرخ رشد داخلی را محاسبه کنید
تمرین چهاردهم تمرین
برای سه شرکت تولیدی که قصد ارزشیابی آنها را دارید، برای سه سال گذشته نرخ رشد پایدار را محاسبه کنید
تمرین پانزدهم تمرین
برای سه شرکت تولیدی که قصد ارزشیابی آنها را دارید، برای سه سال گذشته نرخ رشد سالانه را محاسبه کنید صرف ریسک در ایران با توجه به دیتای تاریخی 5 ساله، چند درصد بوده است؟
تمرین شانزدهم تمرین
در زمانی که ویدیو ها را تماشا کردید، سایت دامودران صرف ریسک را چند درصد اعلام کرده است؟
FCF
جلسه بیست و سوم ویدئو
معرفی روش FCF
جلسه بیست و چهارم ویدئو
بخشی از دوره کدال خوانی (توضیحات اجمالی در مورد صورت جریان وجوه نقد)
ادامه جلسه بیست و چهارم ویدئو
بررسی بیشتر صورت جریان وجوه نقد (بخشی از دوره کدالخوانی)
ادامه^2 ادامه جلسه بیست و چهارم ویدئو
مرور صورت جریان وجوه نقد از روی PDF
جلسه بیست وپنجم ویدئو
کاربرد و منع کاربرد روش FCF
جلسه بیست و ششم ویدئو
فرمول و اجزای روش FCF
جلسه بیست و هفتم ویدئو
فرمول سرمایه در گردش (جلسه هفتم از دوره نسبتهای مالی)
ادامه جلسه بیست و هفتم ویدئو
پیش بینی سرمایه در گردش - تیوری (ادامه^3 جلسه هفتم از دوره نسبتهای مالی)
ادامه ادامه جلسه بیست و هفتم ویدئو
پیش بینی سرمایه در گردش - عملی (ادامه^ 4 جلسه هفتم از دوره نسبتهای مالی)
جلسه بیست و هشتم ویدئو
فرمول و اجزای فرمول FCF (ادامه)
جلسه بیست و نهم ویدئو
نرخ تنزیل (WACC)
جلسه سی ام ویدئو
هزینه های غیرنقد
تمرین هفدهم تمرین
پول آزاد خود را برای سه ماه گذشته و دو ماه آینده محاسبه کنید
تمرین هجدهم تمرین
نام 5 شرکت بورسی و یا غیربورسی که روش FCF روش مناسبی برای ارزیابی آنها هست را اعلام بفرمایید.
تمرین نوزدهم تمرین
نرخ تنزیل را برای شرکتهای مورد بررسی خود محاسبه کنید
تمرین بیستم تمرین
ارزش شرکت را روش FCFF حساب کنید
تمرین بیست یکم تمرین
ارزش هر سهم را با روش FCFE حساب کنید
تمرین بیست و دوم تمرین
شرکتهای مورد بررسی شما به جز استهلاک چه هزینه های غیرنقد دیگری دارند
پسماند
جلسه سی و یکم ویدئو
مدل پسمامد (کابرد و فرمول)
اولین فایل فایل های ضمیمه
اکسل سغرب
جلسه سی و دوم ویدئو
تعدیلات حقوق صاحبان سهام
تمرین بیست و سوم تمرین
سه شرکت که روش پسماند روش مناسبی برای ارزشیابی است را مشخص کنید
تمرین بیست و چهارم تمرین
ارزش شرکت را روش پسماند حساب کنید
دومین فایل ویدئو
اسلایدهای دوره
2,000,000 تومان